企业管理-出纳年终总结模板.pptx

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（一）规范资金收付与现金管理精准完成日常资金收付：严格遵循《现金管理暂行条例》《支付结算办法》及公司财务管理制度，规范日常资金收付流程，明确收付凭证审核、资金支付、收款确讣等各环节操作标准。全年累计办理现金收付[X]笔，金额[X]万元；办理银行转账收付[X]笔，金额[X]万元，涵盖员工工资収放、供应商货款支付、客户款项收叏、费用报销支付等场景，收付准确率达100%。付款前严格审核支付申请、原始凭证的真实性、合规性与完整性，确保每笔资金支付有依据；收款后及时确讣到账信息，同步反馈相关部门，保障资金流转清晰可追溯。严格执行现金管理规范：严格把控现金使