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库存现金限额申请.docx

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    库存现金限额申请

    16、库存现金超限额常见表现形式

    单位库存现金数额，超开户银行核定的该单位基本存款账户的库存现金限额。定性依据

    1.1988年9月12日中国人民银行印发的银发[1988]288号《现金管理暂行条例实施细则》第五条开户银行根据实际需要，原则上以开户单位三至五天的日常零星开支所需核定库存现金限额。边远地区和交通不发达地区的开户单位的库存现金限额，可以适当放宽，但最多不得超过十五天的日常零星开支。

    对没有在银行单独开立帐户的附属单位也要实行现金管理，必须保留的现金，也要核定限额，其限额包括在开户单位的库存限额之内。

    2.2001年12

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