会计出纳管理制度.docx

会计出纳管理制度

一、制度目的

本制度的订立目的是规范和管理企业会计出纳工作，确保财务资金的安全、合理、高效运行。同时，帮忙企业建立健全的会计出纳管理体系，提高工作效率和财务管理水平。

二、适用范围

本制度适用于公司财务部门及各部门的会计出纳，以及与财务资金相关的经营活动。

三、管理标准

3.1会计出纳岗位职责

负责日常财务资金的管理、收支的登记与记录，包含现金、银行存款及其他金融工具等；

定期编制、归档会计凭证和账册，并进行核对和盘点；

保障财务资金的安全，遵守安全操作规程，确保资金不被侵占、挪用；

搭配公司财务管理相关工作，接受领导指派的其他与财务有关的工作。

3.2会计出纳的权限和责