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李永强期货培训课件笔记

第一章：李永强传奇——从亏损400万到七届冠军李永强的交易生涯充满传奇色彩。他经历过惨痛的失败，也创造了令人瞩目的成就。从2003年的重大亏损到成为期货界的标杆人物，他的故事揭示了期货交易的本质：不是短期暴利，而是长期稳健增长。

逆境重生：从失败到成功的转折12003年：惨痛教训在铜价低位做多成功获利后，李永强因盲目加仓而导致亏损400万元。这次失败让他深刻认识到风险控制和心态管理的重要性。22005年：全新开始辞去工作，专职从事期货交易。这一决定标志着他开始系统化地调整交易心态与策略，从技术、心理、资金管理等多维度重建交易体系。32008年：惊人突破

七届期货实盘大赛冠军

交易哲学核心：冷静、忍耐、渐进、善待冷静跳出局内，以旁观者的视角观察市场波动。避免被情绪左右，保持理性判断。不被短期波动干扰客观分析市场信号避免冲动决策忍耐耐心等待熟悉的行情出现，严格控制交易情绪。不是每一个机会都要抓住，只做有把握的交易。等待最佳进场时机避免过度交易保持情绪稳定渐进稳步积累财富，让复利效应充分发挥。追求稳定增长而非一夜暴富。设定合理盈利目标重视复利力量长期主义思维善待善待交易、善待自己、善待周围环境。保持平和心态，建立可持续的交易生涯。尊重市场规律关注身心健康

态度决定高度：稳健盈利的目标体系核心理念李永强始终强调：期货交易不是赌博，而是一门需要长期修炼的技艺。追求稳定盈利而非暴利速成，是他交易哲学的基石。他建议交易者明确年度、月度、日盈利目标，并严格执行。这种目标化管理方式帮助交易者保持理性，避免贪婪和恐惧的干扰。复利的力量每日盈利0.5%，看似微不足道，但复利造就的财富奇迹令人惊叹。

第二章交易原则详解成功的期货交易建立在铁的纪律之上。李永强总结的交易原则简洁明了，但每一条都是用真金白银换来的经验。这些原则不仅适用于期货市场，也适用于所有金融交易。

原则一：不逆势开仓顺应趋势日内涨做多，日内跌做空。顺势而为是最基本也是最重要的交易原则。肉眼识势用肉眼观察K线图，识别一波波上涨或下跌构成的趋势。不需要复杂指标，简单直观最有效。避免抄底摸顶逆势交易是亏损的主要原因之一。市场可以保持非理性的时间远超出你的想象。实战提示：当市场趋势不明朗时，最好的策略是观望。等待明确的趋势信号出现后再进场，永远不要勉强自己在不确定的行情中交易。

原则二：亏损时绝不加仓为什么不能加仓？亏损本身就是错误信号，说明你的判断出现了偏差。此时加仓摊平成本，不仅无法挽回损失，反而会让问题更加严重。心态崩溃：持续亏损会导致情绪失控，做出更多错误决策资金风险：加仓会放大亏损，最终可能导致爆仓机会成本：被套资金无法用于更好的交易机会正确做法承认错误，及时止损。保留资金和信心，等待下一个更好的机会。李永强强调：止损是交易者的生命线，勇于认输才能长久生存。

原则三：盈利时减仓第一步：观察趋势当价格创新高或新低时，密切关注市场动能是否减弱。第二步：逐步减仓每次创新高或新低后，分批减少仓位，锁定大部分利润。第三步：保留底仓留少量仓位追逐可能出现的最大利润，但不影响整体盈利。这种策略既能保护已有利润，又不会完全错过行情的延续。李永强认为，落袋为安是交易者必须掌握的智慧。过度贪婪往往会让到手的利润化为乌有。

原则四：盈利单绝不亏损出局核心理念顺势获利后，如果价格反向运行，必须坚决止盈，绝不让盈利单变成亏损单。这是保护交易心态和账户资金的关键。执行策略进场后立即设置止盈位和保本位盈利达到一定幅度后，将止损位移至成本价之上价格回调触及止盈线时果断离场舍得放弃眼前的小利，才能在长期获得更多回报。

第三章实战技术分析理论必须与实践结合才能产生价值。李永强的技术分析体系注重简洁实用，核心是通过K线、均线和成交量的组合，捕捉高概率的交易机会。本章将详细解析他的日内短线技术要点。

日内短线核心技术1关注5分钟K线5分钟K线图是日内交易的主要时间框架。它既能捕捉短期波动，又能过滤掉过多的市场噪音。观察K线形态和排列判断短期趋势方向确定进出场时机2围绕MA5开仓5周期移动平均线(MA5)是开仓的参考依据。价格在MA5上方考虑做多，下方考虑做空。3MA10作为止损10周期移动平均线(MA10)是止损线。当价格跌破MA10(多单)或突破MA10(空单)时，及时止损离场。4量仓变化判断能量成交量和持仓量的变化反映市场能量的消耗和积累。放量突破往往确认趋势，缩量整理可能孕育变盘。

低位横盘突破策略识别横盘形态当价格在相对低位长时间横盘整理时,说明市场正在积蓄能量。这种形态往往预示着即将到来的突破行情。突破确认信号放量突破：成交量明显放大持仓增加：新资金进场推动K线实体：突破K线实体较大连续性：突破后持续上涨风险提示：如果突破时持仓量反而减少，说明是老多头在出货，行情难以持续，此时需要格外谨