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X企业

ERP系统

总体处理方案

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目录

述5

目的5

有关文档5

ERP总体实施6

总体实施目的6

业务流程分析和诊疗7

X企业的业务特点7

问题分析7

业务流程优化设计9

关键思想和总体思绪9

业务流程优化的设计原则9

业务总流程10

第一部分：分销部分12

采购业务流程优化12

PO1采购总流程13

PO1.1采购业务流程15

PO1.2采购接受入库流程17

PO1.2.1退货流程19

流程分析46

FI1.2采购预付款流程47

FH.3销售收款流程49

既有流程分析50

流程分析50

FH.4销售预收款流程51

流程分析52

FI1.5成本核实流程53

既有流程分析54

流程分析54

FIL6固定资产核实流程56

既有流程分析57

流程分析57

FH.7费用核实流程58

既有流程分析59

流程分析59

FH.8现金银行存款核实流程60

流程分析60

FH.9预算流程62

流程分析62

FI1.10审计流程64

财务流程岗位工作提议简述65

阐明65

总帐及总体流程65

采购应付、预付款流程65

销售收款、预收款流程65

成本管理模块66

固定资产核实流程66

费用核实流程67

现金银行存款管理流程67

预算、审计及其他流程68

第四部分：销售订单、发车和服务管理部分69

销售协汉管理和发车业务流程(OM1)69

售后服务业务(OM2)70

第五部分：质量管理部分72

生产过程中外购件不合格品处理流程(QAA72

生产过程中外购件不合格品口勺处理流程(QA1)73

不合格品处置流程(OA2)74

三包件的)返摩流程(OA3)76

连续改善77

述

目的

根据实

施顾问

对X企

业（如

下简称

X企业）

的调研,

结合

管理思

想、功

能特点,

共同构

成了该

“业务

流程方

案”。

要点描

述了X

企业的

财务方

面、生

产方面

和分销

方面的

业务流

程和业

务组

织。

对于某

些详细

H勺需求

和每项

业务的I

详细处

理描述,

我们将

在详细

设计方

案中详

细描

述。

有关文档

1.1.项目实施目内、范围和里程碑

2.2.业务调研报告

ERP总体实施

总体实施目的

我们希望使用ERP系统后来，能够帮助X企业建立一种以离散制造管理

和原则成本管理为关键的管理体系，实现：

•建立一种从营销管理、采购管理、仓储管理、生产管理、质量控制

到财务管理实现全方面集成口勺系统：

•N0财务上与斑满足日常财务管理和会计核实口勺需求与《并符合

国家规范的财务要求：

•与N加强财务计划和管理0万实现财务预算管理和财务分析；