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财务主管年度账款管理工作总结及规划

一、年度账款管理工作总结

1.1账款管理目标完成情况

应收账款：

年度目标：应收账款周转天数控制在30天内。

实际完成：应收账款周转天数为28天，超额完成目标2天。

说明：通过加强合同管理、改进开票流程、加强催收力度等措施，有效降低了应收账款回收周期。

应付账款：

年度目标：应付账款支付周期控制在45天内。

实际完成：应付账款支付周期为40天，低于目标5天。

说明：通过优化供应商管理、加强付款计划管理等措施，合理安排资金支付，保障了企业利益。

其他账款：

其他款项结算及时率100%，无逾期情况发生。

1.2主要工作内容及成效

应收账款管理：

加强合同管理