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企业财务付款进度计划表.docxVIP

企业财务付款进度计划表.docx

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    会计实操文库

    PAGE1/NUMPAGES16

    企业财务付款进度计划表

    模板1：通用企业财务付款进度计划表（月度/季度）

    适用场景：企业整体日常付款、费用报销、合同款支付等综合管控编制部门：财务部编制日期：____年____月____日币种：人民币/美元□

    序号

    付款类别（合同款/费用/税费/薪资等）

    付款对象（供应商/员工/税务机关等）

    关联单据编号（合同号/报销单/税票号）

    应付款金额（元）

    应付款日期

    已付款金额（元）

    已付款日期

    未付金额（元）

    付款方式（银行转账/承兑/现金等）

    付款条件（预付款/到货款/验收款）

    责任人

    备注（逾期原因/付款计划调整等）

    1

    合同款

    XX设备供应商

    HT-2026-001

    500,000.00

    2026-03-10

    150,000.00

    2026-02-15

    350,000.00

    银行转账

    到货款（30%）

    张三

    设备已验收，等待发票

    2

    费用报销

    李四（销售部）

    BX-2026-058

    2,850.00

    2026-03-05

    0.00

    -

    2,850.00

    银行代发

    实报实销

    王五

    发票已审核，待总经理签字

    3

    税费

    XX市税务局

    TS-2026-03

    85,600.00

    2026-03-15

    0.00

    -

    85,600.00

    银行代扣

    月度增值税

    赵六

    已申报，等待扣款

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    合计

    -

    -

    -

    588,450.00

    -

    150,000.00

    -

    438,450.00

    -

    -

    -

    -

    关键说明：

    未付金额=应付款金额-已付款金额，Excel中可设置自动计算公式。

    备注栏需注明逾期付款的原因（如发票未到、审批未完成）或付款计划调整说明。

    可按“付款日期”排序，优先跟踪临近付款日或逾期的款项。

    模板2：项目专项财务付款进度计划表

    适用场景：单一项目的合同款、工程款、设备款等专项付款跟踪项目名称：XX产业园建设项目项目编号：XM-2026-003编制日期：____年____月____日

    序号

    合同名称

    合同签约方

    合同总金额（元）

    付款阶段

    阶段付款比例

    阶段应付款金额（元）

    应付款节点（如设备到场/工程进度50%）

    应付款日期

    已付款金额（元）

    未付金额（元）

    付款凭证号

    责任人

    付款状态（未付/部分支付/全额支付/逾期）

    1

    主体工程施工合同

    XX建筑工程公司

    12,000,000.00

    预付款

    10%

    1,200,000.00

    合同签订后7日内

    2026-01-10

    1,200,000.00

    0.00

    PZ-2026-012

    钱七

    全额支付

    2

    主体工程施工合同

    XX建筑工程公司

    12,000,000.00

    进度款1

    30%

    3,600,000.00

    基础工程完工验收

    2026-03-20

    0.00

    3,600,000.00

    -

    钱七

    未付（待验收）

    3

    电梯采购安装合同

    XX电梯公司

    800,000.00

    到货款

    50%

    400,000.00

    电梯设备到场验收

    2026-04-15

    0.00

    400,000.00

    -

    孙八

    未付

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    ...

    项目合计

    -

    -

    12,800,000.00

    -

    -

    5,200,000.00

    -

    -

    1,200,000.00

    4,000,000.00

    -

    -

    -

    关键说明：

    付款阶段需与合同条款一致（如预付款、进度款、验收款、质保金）。

    付款状态可设置条件格式（如逾期标红、未付标黄），便于快速识别风险。

    可附加“工程进度确认单”“设备验收单”等附件编号，实现单据溯源。

    模板3：供应商月度付款进度计划表

    适用场景：采购部门对核心供应商的月度付款计划与对账管控统计月份：____年____月编制部门：采购部/财务部

    序号

    供应商名称

    供应商编码

    合作品类（原材料/设备/服务）

    本月应付款明细（合同号/订单号）

    本月应付款金额（元）

    上月未付结转金额（元）

    本月已付款金额（元）

    本月未付金额（元）

    付款优先级（高/中/低）

    计划付款日期

    实际付款日期

    付款方式

    对账状态（已对账/未对账）

    备注

    1

    XX原材料有限公司

    GY-001

    原材料

    OD-2026-045/046

    280,000.00

    50,000.00

    150,000.00

    180,000.00

    高

    2026-03-12

    -

    银行承兑

    已对账

    核心供应商，优先付款

    2

    XX物流有限公司

    GY-012

    物流服务

    WL-2026-018

    35,000.00

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