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2025出纳年终工作述职报告

尊敬的领导、各位同事：

时光荏苒，转眼间2025年即将过去。在这一年里，我在公司领导的正确带领和同事们的大力支持下，认真履行出纳岗位职责，较好地完成了各项工作任务。现将我2025年的工作情况述职如下：

一、工作内容概述

1.资金收付与结算

严格按照公司财务制度和审批流程，办理现金收付和银行结算业务。在现金收付方面，仔细审核每一笔报销单据，确保其真实性、合法性和准确性。对于不符合要求的单据，及时与报销人沟通并要求补充或更正。全年共办理现金收付业务[X]笔，金额累计达到[X]万元，未出现任何差错。

在银行结算方面，熟练操作网上银行系统，及时准确地处理各类转账、汇款等业务。每月按时与银行进行对账，认真编制银行存款余额调节表，确保公司银行账户余额与银行对账单一致。全年共办理银行结算业务[X]笔，金额累计达到[X]万元，有效保障了公司资金的正常流转。

2.票据管理

妥善保管各类票据，包括支票、汇票、发票等。建立了详细的票据登记台账，对票据的购入、使用、注销等情况进行及时记录，确保票据的安全和合规使用。在支票管理方面，严格控制支票的签发，实行支票领用登记制度，明确领用人的责任。对于作废的支票，及时加盖“作废”印章，并妥善保存。全年共购入支票[X]本，使用[X]张，未发生任何票据丢失或被盗用的情况。

3.现金管理

严格遵守现金管理制度，控制库存现金限额，确保现金的安全。每天下班前对库存现金进行盘点，做到账实相符。定期对库存现金进行抽查，防止出现现金短缺或挪用现象。同时，积极配合公司内部审计部门的工作，提供相关的现金收支资料，接受审计监督。全年库存现金盘点准确率达到100%，确保了公司资金的安全。

4.工资发放

每月按时准确地核算员工工资，并及时将工资发放到员工手中。在工资核算过程中，严格按照公司的薪酬制度和考勤记录进行计算，确保工资的准确性和公正性。同时，及时与人力资源部门沟通，了解员工工资变动情况，做好工资调整工作。全年共发放工资[X]次，金额累计达到[X]万元，未出现任何工资发放错误的情况。

5.财务档案管理

负责整理和保管公司的财务档案，包括会计凭证、会计账簿、财务报表等。按照档案管理的要求，对财务档案进行分类、编号、装订，并妥善存放。定期对财务档案进行清查和核对，确保档案的完整性和安全性。同时，积极配合公司其他部门的工作，提供相关的财务档案资料。

二、工作成果

1.资金安全保障

通过严格执行资金管理制度和操作流程，加强对现金和银行账户的管理，确保了公司资金的安全。全年未发生任何资金被盗用、挪用或短缺的情况，为公司的正常运营提供了有力保障。

2.工作效率提升

不断优化工作流程，提高工作效率。通过引入先进的财务管理软件，实现了资金收付、票据管理等业务的自动化处理，大大减少了手工操作的工作量，提高了工作效率和准确性。同时，加强与银行等金融机构的沟通与合作，及时了解金融市场动态，为公司的资金管理提供了有力支持。

3.团队协作增强

积极与公司其他部门沟通协作，建立了良好的工作关系。在工资发放、费用报销等工作中，及时与人力资源部门、行政部门等沟通协调，确保工作的顺利进行。同时，积极参与公司组织的各项活动，增强了团队凝聚力和向心力。

三、工作中的不足

1.财务知识学习不够深入

虽然在日常工作中能够熟练掌握出纳业务的操作流程，但对财务知识的学习还不够深入。在处理一些复杂的财务问题时，有时会感到力不从心。在今后的工作中，我将加强对财务知识的学习，不断提高自己的业务水平。

2.沟通协调能力有待提高

在与公司其他部门沟通协作时，有时会出现沟通不畅的情况，影响工作效率。在今后的工作中，我将加强与其他部门的沟通交流，提高自己的沟通协调能力，确保工作的顺利进行。

3.风险防范意识不够强

在工作中，有时会对一些潜在的风险认识不足，缺乏有效的风险防范措施。在今后的工作中，我将加强对风险的识别和评估，制定相应的风险防范措施，确保公司资金的安全。

四、改进措施

1.加强学习，提高业务水平

制定详细的学习计划，加强对财务知识的学习。除了参加公司组织的培训课程外，还将自主学习相关的财务书籍和资料，不断拓宽自己的知识面。同时，积极参加财务相关的考试和认证，提高自己的专业水平。

2.加强沟通，提高工作效率

主动与公司其他部门沟通交流，建立良好的沟通机制。定期组织召开部门间的沟通协调会议，及时解决工作中出现的问题。同时，注重沟通方式和方法，提高沟通效果，确保工作的顺利进行。

3.增强风险防范意识，完善风险防范措施

加强对风险的识别和评估，建立健全风险预警机制。定期对公司的资金状况进行分析和评估，及时发现潜在的风险隐患。同时，制定相应的风险防范措施，如加强内部控制、优化资金配置等，确保公司资金的安全。