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公司差旅费报销规定
本文件详细说明了公司差旅费报销的流程和相关规定。这些规定旨在确保差旅费用的合理使用，并提高报销效率。
JS
作者：
报销范围
差旅费用
包括机票、火车票、汽车票、出租车费、住宿费、餐费等与差旅相关的费用。
其他费用
包括通讯费、办公费、市内交通费、资料费、印刷费、邮寄费等。
交通费用报销
公车报销
员工可使用公司报销公车车费，包括出租车，地铁，公交车等。
火车报销
员工可使用公司报销火车票费用，包括高铁，动车，普通列车等。
飞机报销
员工可使用公司报销飞机票费用，包括经济舱，公务舱等。
住宿费用报销
酒店住宿
报销标准需根据公司规定执行，提供住宿发票。
家庭旅馆
需提供相关证明文件，确保住宿安全和合法。
多人住宿
多人住宿需提供所有人员的住宿信息，并确保住宿安全。
餐饮费用报销
用餐标准
公司规定了不同等级的用餐标准，根据出行目的地和时间长度选择合适的用餐标准。超出标准的费用需自理。
发票要求
餐饮费用需提供正规发票，并确保发票内容与实际用餐情况一致，如日期、金额、餐馆名称等。
报销范围
包含正餐、早餐、加班餐等，但酒水、娱乐费用除外。报销时需提供具体用餐项目和用途的说明。
其他费用报销
1
1.通讯费
报销与公务相关的手机话费、网络费、数据流量费。
2
2.印刷费
报销与公务相关的印刷、复印、扫描等费用。
3
3.办公用品
报销与公务相关的办公用品费用，如纸张、笔、文件夹等。
4
4.其他费用
经公司财务部门认可的其他与公务相关的费用。
报销流程
申请报销
员工根据公司差旅费报销规定填写报销申请单，并提供相关证明材料。
部门审批
员工所在部门负责人审核报销申请单及相关材料，确认无误后签字盖章。
财务审核
财务部门根据公司差旅费报销规定对报销申请单进行审核，确认符合报销标准后签字盖章。
发放报销款
财务部门根据审核通过的报销申请单，将报销款项发放给员工。
报销材料
原始发票
所有差旅费用必须提供原始发票，并确保发票内容完整、清晰、真实有效。
行程单
提供完整的行程单，包括航班、火车票、汽车票等相关信息，并确保信息准确无误。
报销单
填写完整的报销单，包括个人信息、费用项目、金额等，并确保信息准确无误。
其他证明材料
如住宿酒店的入住登记卡、餐饮发票等，可提供作为报销的佐证材料。
报销时间要求
1
1.出差归来
员工需在出差归来后5个工作日内完成差旅费报销流程。
2
2.报销单填写
报销单需完整填写，并附上相关票据，例如机票、酒店、餐饮发票等。
3
3.审批流程
报销单需经相关部门负责人审批，并由财务部门审核后进行报销。
4
4.逾期报销
超过规定时间未报销的，将视为自动放弃报销权利。
报销审批
部门经理审批
部门经理负责审批所属部门员工的差旅费报销申请。
财务部审核
财务部审核报销单据的真实性，并核对金额是否符合公司规定。
总经理审批
总经理负责审批超过一定金额的差旅费报销申请，或涉及重要项目的报销申请。
费用标准
公司对不同类型的差旅费用制定了具体的标准，例如火车票的标准为1000元，飞机票的标准为2000元。
交通工具选择
原则
公司鼓励员工选择经济实惠的交通工具，例如公共交通工具或拼车。但也要考虑到行程距离、时间安排等因素，确保员工能够安全、高效地完成差旅任务。优先选择环保节能的交通方式，减少碳排放，履行社会责任。
审批流程
员工需要在报销前，将行程安排、交通工具选择等信息提交给部门主管审批。主管根据公司规定和实际情况进行审批，确保符合公司要求。
住宿标准
公司差旅住宿标准根据旅行地点和职级进行区分。
员工需选择符合公司规定的酒店住宿，并尽量选择经济型酒店以节约成本。
具体住宿标准详见公司差旅管理制度，如有疑问请联系人事部门。
用餐标准
早餐
20元
午餐
35元
晚餐
45元
超出标准部分由员工自理。
如有特殊情况，需提前报备并经审批后方可调整。
超标费用处理
费用核算
对超出标准的费用进行详细核算，明确超标原因和金额。
审批流程
需提交相关证明材料，并经相关部门审批后方可报销。
沟通协商
与部门主管或财务部门沟通，协商解决超标费用问题。
发票要求
1
1.完整性
发票必须包含所有必要信息，如公司名称、税号、金额等。
2
2.真实性
发票必须真实有效，不能伪造或虚假。
3
3.合法性
发票必须符合国家税务相关规定，并由合法经营的企业开具。
4
4.及时性
发票必须在报销申请时提供，确保报销流程顺利进行。
虚假报销处罚
严厉处罚
公司对虚假报销行为零容忍，将采取严厉处罚措施。
追回款项
公司将追回虚报的款项，并根据情节轻重进行相应的处罚。
解除劳动关系
情节严重的，公司将解除劳动关系，并追究相关法律责任。
移交司法机关
构成犯罪的，公司将移交司法机关依法处理。
差旅天数计算
差
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