U9实施工具-11培训课件库-U9_FI_资金结算_2.1新增.pptVIP

Unit1-产品概述-产品定位与客户选择产品定位集团对成员单位资金进行上收、下拨集中管理；集团为成员单位进行资金对外收、付款统一结算；集团为成员单位内部之间资金调配；成员单位银行账户集中监控；目标客户具有资金集中管理、统一结算、集中监控要求的各类企业集团的结算中心、内部银行等类似机构；Unit1-产品概述-结算中心结算中心通常是由企业集团内部设立的，办理内部各成员单位或分公司现金收付和往来结算业务的专门机构；根据企业规模不同，结算中心可以是与财务部门平级的职能部门，也可以设立于财务部门内的独立科室；Unit1-产品概述-应用方案-单组织应用现金银行日常资金收付业务平台票据管理应收票据、应付票据、空白票据管理现金流计划对企业经营业务进行资金预测制定有效的资金收支计划监控企业资金运做Unit1-产品概述-应用方案-多组织应用Unit2-结算组织负责集团企业对外统一收款、付款结算的业务组织；系统中，结算组织通过组织职能的“结算中心”，进行标识；结算组织能够启用的应用模块：资金结算；现金银行；票据管理；现金流计划；资金计息；综合授信；Unit2-结算组织采购订单、销售订单、应收单、应付单、收款单、付款单等业务单据中的“结算组织”的主要功能：结算组织与核算组织相同时，表示由核算组织负责收付结算，即资金单组织管理；如果企业实行集团资金集中管理，结算组织不是核算组织，而是结算中心时，就需要选择结算中心做为结算组织，实现资金跨组织集中管理；在集团企业结算中心进行资金预测时，通过各类业务单据中记录的结算组织信息，可以直接从业务系统取数，进行资金预测，保证了资金信息的真实性；V2.1新增功能清单内部账户内部账户期初余额录入时，新增“内部存款”、“内部开票”、“内部开证”三种内部账户余额类型，分别记录不同结算方式对内部账户余额的影响；新增内部账户销户时，对当前账户余额转出的处理；内部账户日记账，增加“内部存款”、“内部开票”、“内部开证”三种日记账类型，分别记录不同结算业务的内部账户日记账明细内容；资金调拨业务资金调拨单单据类型增加“内部账户划转”业务类型，处理两个内部账户之间的资金数据划转。例如，内部账户销户时，可以将原账户的资金余额转入新账户中，方便用户解决内部资金划转业务；资金调拨单，增加对一个成员单位的两个内部账户之间资金划转业务处理；V2.1新增功能清单委托收款新增成员单位发起的收款业务处理模式；新增合并收款业务处理。即客户一笔收款为多个成员单位结算货款的业务处理；增加对非经营性收款业务处理，例如：结算中心向成员单位分配利息收益；增加异币种收款业务处理。例如：“收款币种”、“收款账号币种”、“内部账户币种”允许为不同币种，分别记录实际收款以及内部考核的不同币种信息；增加两个成员单位针对同一个客户的预收款与应收款的内部转账结算处理；委托付款新增委托付款通知单，解决合并付款业务。即结算中心合并多个成员单位对一个供应商的付款请款，综合供应商付款状况，节约支付成本；增加对非经营性付款业务处理，例如：公共费用在成员单位之间的分配；增加异币种付款业务处理。例如：“付款币种”、“付款账号币种”、“内部账户币种”允许为不同币种，分别记录实际付款以及内部考核的不同币种信息；增加两个成员单位针对同一个供应商的预付款与应付款的内部转账结算处理；V2.1新增功能清单其它系统新增功能对本系统的影响新增综合授信模块，对内部账户可以设置“内部贷款”、“内部开票”、“内部开证”三种类型的授信额度，反映内部账户的信用结算状况；新增资金计息模块，提供对内部账户的贷方存款余额以及借方贷款余额的计息业务处理，反映资金运用状况，促使成员单位加速收款，减少内部资金占用成本，充分发挥结算中心资金管理效率及效益；在票据管理模块新增对“托管票据”的业务管理，有效控控制了结算中心的资金结算风险收票据只有实际收款或贴现才对成员单位的内部账户资金产生影响；付票据在开票时，需要占用“内部开票”额度，实际付款时，冲回内部开票额度，再减少内部账户实际余额，真实反映资金变动状况；新增票据在不同内部账户之间的背书结算处理，提高结算中心的票据调剂职能；新增委托付款通知，对应付请款业务影响提供对成员单位的请款进行分批付款支付处理；提供请款拒付业务处理，对于拒付的请款，成员单位可以修改后再次请款；Unit3-内部账户按资金结算方式的业务属性，内部账户余额划分以下类型：业务属性=现金或银行，登记内部账户时，余额类型=内部存款；业务属性=票据，登记内部账户时，余额类型=内部票据；业务属性=信用证，登记