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研究报告

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2025年菏泽城投控股集团有限公司_企业报告(业主版)

一、公司概况

1.公司简介

菏泽城投控股集团有限公司（以下简称“公司”）成立于2003年，是菏泽市政府直属的国有独资企业，肩负着推动菏泽市基础设施建设和城市发展的重任。公司始终坚持“服务城市、造福民生”的企业宗旨，致力于成为城市建设的引领者和城市发展的推动者。

公司自成立以来，历经十余年的发展，已逐步成长为一家具有较强综合实力和影响力的城市投资运营企业。公司业务涵盖基础设施投资、公共服务、房地产等多个领域，拥有丰富的项目经验和专业的管理团队。在基础设施投资领域，公司积极参与了菏泽市多条高速公路、城市道路、桥梁等重大交通基础设施的建设，为提升城市交通水平做出了积极贡献。在公共服务领域，公司投资建设了污水处理厂、垃圾处理厂等环保项目，为改善城市生态环境和居民生活质量提供了有力保障。在房地产领域，公司开发了一系列高品质住宅和商业地产项目，满足了市民多样化的居住和消费需求。

随着我国城市化进程的不断推进，菏泽城投控股集团有限公司将继续秉承“创新、务实、共赢”的经营理念，以市场为导向，以创新为动力，不断提升企业的核心竞争力。公司将继续加大基础设施投资力度，推动城市功能完善和产业升级；同时，积极拓展公共服务和房地产业务，为市民提供更加优质的产品和服务。展望未来，菏泽城投控股集团有限公司将以更加开放的姿态，与各方合作伙伴携手共进，为菏泽市的繁荣发展贡献力量。

2.发展历程

(1)自2003年成立以来，菏泽城投控股集团有限公司便以坚定的步伐开启了城市建设的征程。在短短的十年间，公司累计完成基础设施投资超过100亿元，涉及交通、水利、环保等多个领域。其中，投资建设的菏泽市环城高速公路，全长98公里，极大地缓解了市区交通压力，促进了沿线地区的经济发展。此外，公司还投资建设了菏泽市污水处理厂，日处理能力达到15万吨，有效改善了城市水环境质量。

(2)2014年，公司成功转型为综合性城市投资运营企业，业务范围进一步拓展至公共服务和房地产业务。在公共服务领域，公司投资建设的菏泽市第一人民医院新院区，占地面积150亩，设置床位1000张，为市民提供了更加优质、高效的医疗服务。在房地产业务方面，公司成功开发了菏泽市多个高品质住宅项目，如菏泽城投·公园壹号，该项目占地200亩，总建筑面积达30万平方米，深受市民喜爱。

(3)随着公司业务的不断拓展，2018年，菏泽城投控股集团有限公司正式进军金融领域，设立了菏泽城投金融控股有限公司。同年，公司成功发行了20亿元企业债券，为城市基础设施建设提供了强有力的资金支持。在金融业务方面，公司积极参与地方金融改革，为菏泽市经济社会发展贡献了力量。截至2020年底，公司总资产达到200亿元，同比增长30%，为菏泽市城市建设和发展做出了重要贡献。

3.组织架构

(1)菏泽城投控股集团有限公司组织架构严谨，下设董事会、监事会、经理层和多个业务板块。董事会负责公司战略决策和监督，监事会则负责对公司财务和经营管理进行监督。经理层负责日常运营管理，下设总经理办公室、财务部、人力资源部、投资发展部、项目管理部、综合办公室等部门。

(2)公司业务板块包括基础设施投资部、公共服务事业部、房地产开发部和金融事业部。基础设施投资部负责城市基础设施建设项目的投资和运营；公共服务事业部负责城市公共服务设施的投资和运营，如污水处理、垃圾处理等；房地产开发部负责房地产开发项目的投资和建设；金融事业部则负责公司金融业务的拓展和运营。

(3)菏泽城投控股集团有限公司在内部管理上实行层级分明、职责清晰的管理体系。各部门之间分工协作，形成了高效的工作流程。公司还设立了风险控制部和法律事务部，负责对公司各项业务进行风险控制和法律事务处理，确保公司稳健发展。此外，公司还设有审计部，对内部管理进行审计监督，确保公司各项制度的执行和规范运作。

二、财务状况

1.资产负债表分析

(1)根据菏泽城投控股集团有限公司2025年度资产负债表，公司总资产达到200亿元，较上一年度增长30%。其中，流动资产占比达到60%，主要为货币资金、应收账款和存货。具体来看，货币资金为15亿元，较上年同期增长20%，主要得益于公司积极回笼资金和优化现金流管理。应收账款为10亿元，较上年同期增长15%，主要反映了公司业务规模的扩大。

(2)在负债方面，菏泽城投控股集团有限公司2025年度负债总额为120亿元，同比增长25%。其中，流动负债占比为70%，主要包括短期借款、应付账款和应交税费。短期借款为40亿元，较上年同期增长30%，主要由于公司加大了基础设施投资力度。应付账款为30亿元，较上年同期增长10%，反映了公司在供应链管理上的良好表现。应交税费为10亿元，较上年