大营镇新城医院ppp项目可行性研究报告.docxVIP

大营镇新城医院PPP项目

1

工程咨询资质工咨甲：11820070058

工程咨询资质

工咨甲：11820070058

大营镇新城医院PPP项目

可行性研究报告

济南市工程咨询院

二Ο一六年四月

1-

目录

TOC\o1-2\h\u第一章总论 1

第一节项目概况 1

第二节主要技术经济指标 3

第三节报告编制依据 4

第二章项目建设背景及必要性 6

第一节项目建设背景 6

第二节项目建设的必要性 8

第三章大营镇综合开发潜力 12

第四章建设条件 15

第一节项目选址 15

第二节建设条件 15

第三节征地拆迁及移民安置分析 18

第五章建设方案 19

第一节设计原则及依据 19

第二节建设内容及规模 23

第三节总平面布置 24

第四节建筑方案 31

2-

第五节公用工程及辅助设施 34

第六章节能方案 45

第一节用能标准和节能规范 45

第二节能源供应状况和能耗指标分析 46

第三节节能措施 49

第七章环境影响评价 54

第一节评价依据与保护原则 54

第二节建设期主要污染源及治理措施 57

第三节运营期主要污染源及治理措施 60

第四节环境影响评价 63

第八章劳动安全卫生与消防 64

第一节影响劳动安全的因素分析 64

第二节防护及监控措施 66

第二节劳动安全卫生 68

第三节安全设施 69

第四节消防设施 70

第九章组织机构与劳动定员 72

第一节组织机构 72

第二节项目管理 72

3-

第三节劳动定员及培训 73

第十章项目实施进度 76

第十一章工程招投标方案 78

第十二章投资估算和资金筹措 82

第一节投资估算 82

第二节资金筹措 85

第十三章财务分析 86

第一节基本参数 86

第二节收入分析 86

第三节成本分析 88

第四节盈利能力分析 89

第五节敏感性分析 90

第六节清偿能力分析 91

第七节财务分析结论 92

第十四章社会效益分析 93

第十五章结论与建议 95

第一节结论 95

第二节建议 96

4-

附表：

1、营业收入和营业税金及附加估算表

2、总成本费用估算表

3、固定资产折旧费估算表

4、无形资产及其他摊销费估算表

5、流动资金估算表

6、利润及利润分配表

7、借款还本付息计划表

8、流动资金投入计划表

9、项目投资现金流量表

10、项目资本金现金流量表

11、财务计划现金流量表

12、资金使用计划

大营镇新城医院PPP项目

PAGE

PAGE104

1

第一章总论

第一节项目概况

一、项目名称

大营镇新城医院PPP项目

二、项目主管单位

大营镇人民政府

三、项目性质

新建/BOT（在政府与社会资本合作项目中，新建项目大概可分为BOT、BOO、BOOT等多种合作模式，具体以市场测试结果为准）。

四、项目建设地点

本项目建设内容包括新城医院、裘组文化公园两个部分，各部分建设地点为：

新城医院位于大营镇镇区、裘皮新城，人民街以南；

裘祖文化公园位于大营镇裘都大道以东、人民路以南。

五、项目建设规模

新城医院占地60亩，规划建筑面积57200平方米，其中门诊楼8840平方米、医技科室11960平方米、住院手术科室24000平方米、保证系统4680平方米、行政科教2600平方米、院内生活及其他辅助用房5120平方米；按二级综合医院标准设计建造，设计床位499张。

裘祖文化公园项目占地40亩，建筑面积3480平方米，主要建筑管理区500平方米、文化长廊900平方米、广场1800平方米，配建公厕、自行车停靠处和垃圾中转站；绿化以草坪为主，配以花灌木以及少量造型优美乔木，广场雕塑等，与裘祖文化融为一体，并设置老人、儿童专用活动场地。

六、项目建设期限

项目合作期为22年，其中建设期2年、运营期20年。

七、总投资及资金来源

项目总投资31464.16万元，其中建设投资29739.94万元，包括建筑工程费用12765.30万元、设备购置费用7094.07万元、安装工程费3403.93万元，工程建设其他费用5060.45万元、预备费用1416.19万元），建设期利息1470.00万元，铺底