应收应付试用期工作总结课件.pptxVIP

第一章应收应付试用期工作概述第二章应收账款管理实践第三章应付账款管理实践第四章应收应付协同管理第五章应收应付风险管理第六章应收应付未来展望

01第一章应收应付试用期工作概述

第1页试用期工作背景与目标试用期为3个月，从2023年7月1日至2023年9月30日，主要负责公司应收账款和应付账款的日常管理。试用期的主要目标是在这三个月内熟悉公司的业务流程，掌握核心技能，并能够独立完成日常任务。这一阶段的工作不仅是对个人能力的考验，也是对团队协作能力的检验。公司通过试用期的工作，希望能够发现和培养出能够适应公司文化、具备专业能力的人才。在试用期内，我参与了公司的多个重要项目，包括应收账款的管理、应付账款的审核、资金支付计划的制定等。这些工作不仅让我对公司有了更深入的了解，也让我对财务管理的复杂性和重要性有了更深刻的认识。

第2页试用期主要工作内容在试用期内，我主要负责应收账款和应付账款的日常管理。具体来说，应收账款管理包括每日对账，确保账实相符；跟踪客户付款情况，及时催收逾期款项；编制应收账款报表，分析账龄结构。应付账款管理包括审核供应商发票，确保合规性；跟踪付款进度，合理安排资金支付；编制应付账款报表，监控资金占用情况。这些工作不仅需要细致和耐心，还需要具备较强的沟通能力和分析能力。在应收账款管理方面，我通过每日对账，确保了账实相符，避免了因账目不清晰而导致的错误。在催收逾期款项方面，我通过积极与客户沟通，成功催收了大部分逾期款项，有效降低了坏账风险。在应付账款管理方面，我通过审核供应商发票，确保了发票的合规性，避免了因发票问题而导致的支付延迟。

第3页试用期工作成果展示在试用期内，我在应收账款管理方面取得了显著的成绩。共处理应收账款业务1200笔，金额达500万元，逾期账款从初期的15%下降至5%，回款率提升10%。这些成绩的取得，不仅得益于我的努力工作，也得益于团队的协作和支持。在应付账款管理方面，我共处理应付账款业务800笔，金额达300万元，供应商投诉率下降25%，供应商满意度提升15%。这些成绩的取得，不仅提升了公司的资金使用效率，也增强了公司的市场竞争力。在试用期内，我还积极参与公司的培训和会议，不断提升自己的专业能力和综合素质。

第4页试用期工作总结与反思在试用期内，我通过努力工作，取得了一定的成绩，但也发现了一些不足之处。在应收账款管理方面，部分客户的响应不够及时，导致催收工作难度较大。在应付账款管理方面，部分发票的审核细节仍需改进，以避免因小问题而导致的支付延迟。在资金管理方面，部分支付策略需要进一步优化，以提高资金使用效率。为了改进这些问题，我计划在未来的工作中，加强与其他部门的沟通，提升团队协作能力；优化工作流程，提高工作效率；加强风险管理，降低坏账风险。通过不断改进和提升，我希望能够在未来的工作中取得更好的成绩。

02第二章应收账款管理实践

第5页应收账款管理现状分析公司应收账款总额为2000万元，账龄结构如下：0-30天占60%（1200万元），31-60天占25%（500万元），61-90天占10%（200万元），90天以上占5%（100万元）。逾期账款主要集中在建筑、房地产和制造业。这些数据反映了公司应收账款管理的现状，也指出了公司在催收逾期账款方面需要改进的地方。为了有效管理应收账款，我们需要采取一系列措施，包括建立客户信用评估体系、实施催收流程优化、加强与销售部门的协作等。通过这些措施，我们可以有效降低坏账风险，提升资金使用效率。

第6页应收账款管理具体措施为了有效管理应收账款，我们采取了以下措施：建立客户信用评估体系，对客户进行信用评级，分为AAA、AA、A、B、C五级，根据信用评级设定不同的信用期限和保证金要求；实施催收流程优化，制定分级催收策略，分为电话催收、邮件催收和上门催收，建立催收记录台账，跟踪催收进度；加强与销售部门的协作，定期召开应收账款会议，共同分析问题，销售部门提供客户动态信息，及时调整催收策略。这些措施的实施，有效提升了应收账款的管理水平，降低了坏账风险。

第7页应收账款管理效果评估通过实施上述措施，我们在应收账款管理方面取得了显著的效果。在催收效果方面，共催收逾期账款150万元，回款率达到80%，客户投诉率从10%下降至5%。在风险控制方面，通过信用评估体系，有效降低了坏账风险，高风险客户占比从20%下降至10%。在资金效率方面，应收账款周转率从5次提升至6次，资金使用效率提升20%。这些数据的提升，反映了我们在应收账款管理方面的努力和成效。

第8页应收账款管理改进建议为了进一步提升应收账款管理水平，我们提出以下改进建议：完善信用评估模型，引入机器学习算法，提升风险评估准确性，定期更新风险数据，确保评估结果实时有效；优化催收流程，引入自动化催收