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2025出纳岗位责任书word模板范文

一、岗位职责

1.1负责公司现金、银行存款的收支管理，确保资金安全、准确、高效运作。

1.2严格执行国家财经法律法规和公司财务管理制度，遵守职业道德，保守公司财务秘密。

1.3负责审核原始凭证，办理现金、银行存款收付业务，确保账务处理准确无误。

1.4负责现金、银行存款日记账的登记工作，做到日清月结，编制相关财务报表。

1.5负责办理银行结算业务，包括支票、汇票、信用证等，确保资金及时到账。

1.6负责公司发票的领用、开具、保管和缴销工作，确保发票合规、合法。

1.7配合财务部门开展财务预算、成本控制、财务分析等工作。

1.8参与公司内部审计，提供财务资料，配合外部审计、税务检查等相关工作。

1.9完成上级领导交办的其他工作。

二、岗位责任

2.1确保资金安全

2.1.1严格执行现金管理规定，做到现金日清月结，不留库存现金过夜。

2.1.2定期与银行对账，确保银行存款账面余额与实际余额一致。

2.1.3妥善保管现金、支票、印鉴等财务资料，防止丢失、被盗、被骗。

2.1.4严格审核报销单据，确保报销事项合规、合法。

2.2保证账务准确

2.2.1准确登记现金、银行存款日记账，做到账款一致。

2.2.2及时编制财务报表，确保报表数据真实、完整、准确。

2.2.3按时完成税务申报、缴纳工作，确保公司税务合规。

2.2.4定期与财务部门核对账务，确保账务处理准确无误。

2.3提高工作效率

2.3.1熟练掌握财务软件和办公软件，提高工作效率。

2.3.2合理安排工作时间，确保资金收付、账务处理等工作的及时完成。

2.3.3优化工作流程，减少不必要的工作环节，提高工作效益。

2.4遵守法律法规

2.4.1严格遵守国家财经法律法规，确保公司财务活动的合规性。

2.4.2保守公司财务秘密，不得泄露给无关人员。

2.4.3依法纳税，按时足额缴纳各项税费。

2.5履行其他职责

2.5.1积极参加公司组织的各类培训，提高自身业务水平和综合素质。

2.5.2配合其他部门完成相关工作，确保公司整体运作的顺畅。

2.5.3完成上级领导交办的其他工作任务。

三、岗位权限

3.1有权审核原始凭证，对不符合规定的单据予以退回。

3.2有权拒绝办理不合规、不合法的财务业务。

3.3有权对财务管理制度提出改进意见和建议。

3.4有权向上级领导反映工作中遇到的问题和困难。

3.5有权参加公司组织的各类培训和活动。

四、考核与奖惩

4.1考核

4.1.1公司财务部门对出纳岗位进行定期考核，包括业务能力、工作质量、工作效率等方面。

4.1.2考核结果作为员工晋升、薪酬调整、奖惩依据。

4.2奖惩

4.2.1对工作表现优秀、业绩突出的出纳人员，给予适当奖励。

4.2.2对违反财务管理制度、造成公司经济损失的出纳人员，给予相应处罚。

4.2.3奖惩措施按照公司相关规定执行。

五、附则

5.1本责任书自2025年起生效，如有变更，以公司通知为准。

5.2本责任书未尽事宜，按照公司财务管理制度和国家法律法规执行。

5.3本责任书一式两份，出纳人员与公司各执一份。

出纳人员签名：____________

日期：____年____月____日

公司盖章：________________

日期：____年____月____日