原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
银行存款余额调节表
Bankbalancereconciliation
银行对帐单余额 506,000.52 企业日记帐余额 536,623.05
行次 日期 票号 摘要 金额 行次 日期 票号 摘要 金额
加：企业已收，银行未收 1 2020-8-29 001356 委托收款 ¥43,000.00 加：银行已收，企业未收 1 2020-8-29 003645 企业存入款 ¥64,067.91 1.本表可用于财务部门调整银行与企业账面差异使用；
2 2 2.使用时按提示输入银行对帐单及企业日记帐余额，并顺序登入在途记录，表格将自动统计汇总；
3 3 3.如调整后两端余额相符，则代表调整成功，否则请继续检查账面情况；
4 4 4.表格已设置A4排版，可直接打印输出；
5 5
6 6 本说明文字不会被打印
7 7
小计 ¥43,000.00 小计 ¥64,067.91
减：企业已付，银行未付 1 2020-8-27 001463 代付通讯费 ¥12,210.24 减：银行已付，企业未付 1 2020-8-30 003544 转支维修费 ¥4,500.00
2 2020-8-29 001697 代付电费 ¥5,099.32 2 2020-8-31 003554 转支货款 ¥64,500.00
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
小计 ¥17,309.56 小计 ¥69,000.00
调整后余额 ¥531,690.96 调整后余额 ¥531,690.96
编制： 审核： 日期：
文档评论（0）