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现金管理策略及其银行程序与服务综述.pdf

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    Finance2

    ⋄用于影响现金管理策略的具体程序和服务现金折扣在信贷条款中的使用库

    存管理技术经济增加值财务比率

    I.用于影响现金管理策略的具体程序和服务

    现金管理的目标包括减少费用、加快存款和防止。

    A.FeeReduction

    1.补偿性余额

    当客户维持最低账户余额时，费用被免除。

    2.贸易信用

    贸易信用最大化的可用性，且无（或减少）费用。

    3.商业票据

    商业票据是人的短期融资，也是买方闲置现金的投资。

    B.加速存款

    1.零余额

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