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出纳考试题库及答案.doc

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    出纳考试题库及答案

    一、单项选择题（每题2分，共10题）

    1.下列关于现金管理的说法，正确的是（）

    A.企业可根据需要自行确定库存现金限额

    B.企业现金收入应于当日送存银行，如当日送存确有困难，由企业确定送存时间

    C.企业支付现金，可从企业库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本企业的现金收入中直接支付

    D.企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由企业财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金

    2.支票的提示付款期限为自出票日起（）

    A.5日

    B.10日

    C.15日

    D.20日

    3.银行汇票的付款人为（）

    A.出票银行

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