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. 工业企业现金流量表

会工0３表

编制单位： 年度 单位：元

流动资金来源和运用 行

次 金额 流动资金各项目的变动 行

次 金额

流动资金来源： 流动资产本年增加数：

本年利润 1 现金 41

加：不减少流动资金的费用和损失： 2 银行存款 42

（1）固定资产折旧 3 其他货币资金 43

（2）无形资产、递延资产摊销 4 短期投资 44

（3）固定资产盘亏（减盘盈） 5 应收票据 45

（4）清理固定资产损失（减收益） 6 应收帐款净额 46

（5）其他不减少流动资金的费用和损失 7 预付帐款 47

小计 12 0 其他应收款 48

其他来源： 存货 49

（1）固定资产清理收入（减清理费用） 13 待摊费用 50

（2）增加长期负债 14 一年内到期的长期债券投资 51

（3）收回长期投资 15 待处理流动资产净损失 52

（4）对外投资转出固定资产 16 其他流动资产 53

（5）对外投资转出无形资产 17 流动资产增加净额 54 0

（6）资本净增加额达式 19

小计 22 0

流动资金来源合计 23 0

流动资金运用 流动负债本年增加数

利润分配： 短期借款 55

（1）应交所得税 24 应付票据 56

（2）提取盈余公积 25 应付帐款 57

（3）应付利润 26 预收帐款 58

（4）应交特种基金 27 其他应收款 59

（5）调减上年利润 应付工资 60

应付福利款 61

小计 32 0 未交税金 62

其他运用： 未付利润 63

（1）固定资产和在建工程净增加额 33 其他未交款 64

（2）增加无形资产、递延资产及其他资产 34 预提费用 65

（3）偿还长期负债 35 待扣税金 66

（4）偿还长期投资 36 一年内到期的长期负债 67

小计 38 0 其他流动负债 68

流动资金运用合计 39 0 流动负债增加净额 69 0

流动资金增加净额 40 0 流动资金增加净额 70 0