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资产负债表

编制单位： 2021年12月31日 单位：元 会企01表

资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数

流动资产： 流动负债：

货币资金 1 1,048,772.70 129,229.02 短期借款 68

短期投资 2 应付票据 69 339,597.78

应收票据 3 应付帐款 70 7,128,964.68 4,114,414.49

应收股利 4 预收帐款 71

应收利息 5 应付工资 72 62,676.10 3,616.99

应收帐款 6 353,858.07 应付福利费 73

其他应收款 7 1,929,585.00 应付股利 74

预付帐款 8 569,473.63 378,050.83 应交税金 75 316,957.51 267,731.34

应收补贴款 9 其他应交款 80 5,384.19 4,184.37

存货 10 10,516,299.89 13,042,332.73 其他应付款 81 20,837,847.50 24,367,322.22

待摊费用 11 预提费用 82

一年内到期的长期债券投资 21 预计负债 83

其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 86

其他流动负债 90

流动资产合计 31 14,064,131.22 13,903,470.65 流动负债合计 100 28,691,427.76 28,757,269.41

长期投资： 长期负债：

长期股权投资 32 长期借款 101

长期债权投资 34 应付债券 102

长期投资合计 38 0 0 长期应付款 103

固定资产： 专项应付款 106

固定资产原价 39 17,483,044.09 18,545,829.96 其他长期负债 108

减：累计折旧 40 3,075,692.34 4,205,704.24 长期负债合计 110 0 0

固定资产净值 41 14,407,351.75 14,340,125.72 递延税项：

减：固定资产减值准备 42 递延税项贷项 111

固定资产净额 43 14,407,351.75 14,340,125.72 负债总计 114 28,691,427.76 28,757,269.41

工程物资 44 少数股东权益

在建工程 45 859,837.68 58,073.17

固定资产清理 46 所有者权益（或股东权益）：

固定资产合计 50 15,267,189.43 14,398,198.89 实收资本（或股本） 115 8,000,000.00 8,000,000.00

无形资产及其他资产： 减：已归还投资 116

无形资产 51 1,325,733.14 1,299,133.10 实收资本（或股本）净额 117 8,000,000.00 8,000,000.00

长期待摊费用 52 资本公积 118

其他长期资产 53 盈余公积 119

无形资产及其他资产合计 60 1,325,733.14 1,299,133.10 其中：法定公益金 120

递延税项： 未分配利润 121 -6,034,373.97 -7,156,466.77

递延税款借项 61 所有者权益（或股东权益）合计 122 1,965,626.03 843,533.23

资产总计 67 30,657,053.79 29,600,802.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计 135 30,657,053.79 29,600,802.64