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出纳目标责任书

背景

作为公司的财务人员之一，出纳是负责公司现金收支管理的重要岗位。出纳要管理现金流，保证现金安全，及时、准确地处理各项财务业务。因此，为了更好地发挥出纳的作用，明确职责范围，制定出纳目标责任书是很有必要的。

目标

提高公司的资金使用效率

作为出纳，你需要使用公司资金来处理各项业务，因此你的第一目标是要提高公司的资金使用效率。具体的措施是：优化现金管理流程，加强现金监管。把握公司业务及时性和紧迫性，合理配置资金。同时，及时掌握公司资金的流向，及时向公司领导汇报现金流量情况。

保证公司资金安全

作为出纳，资金安全是首要任务。你要协助财务主管建立健全的现金管理制度，并负责现金的收、付、存、取等全过程监控。不得将公司资金用于个人及非法用途，要加强现金管理，防止挪用、丢失等问题。

提高工作效率

作为出纳，你需要高效地处理大量的财务工作。因此，你的第三个目标是提高工作效率。要注意细节，做好财务工作的每一项环节，努力提高自己的工作效率和工作效能。同时，结合公司的实际情况，打造高效、规范的财务工作流程，减少工作量、提高工作效率和准确性。

职责

日常财务管理

主要职责包括公司日常财务管理、日常报销、现金收支处理等。

公司日常财务管理：负责制定公司财务流程，并加以调整优化；协助上级主管结合公司实际情况，制定财务预算。根据公司对外交往、合作、员工福利等方面的相关经费，逐步建立财务管理模式和预算制度。

日常报销：负责处理公司各项部门和员工的日常报销、还款、抵扣等。保证报销的合规性，尽快完成报销流程。

现金收支：负责收发现金，定期清点和季度盘存现金。对管理中出现的问题，及时协调解决。

账务处理

主要职责包括公司账务管理、账簿记录、会计凭证的收集与制作等。

账务管理：负责公司账务报表的收集、整理、编制、审核及财务报表的填制、审核等工作。

账簿记录：负责公司各项账目的登记和处理工作。包括现金、银行、存货、预付账款、应收账款、应付账款、工资、税金、费用、支出等。

会计凭证：负责会计凭证的收集、制作和审核，确保凭证的真实、合法、准确。

税务处理

主要职责包括公司税务处理及税务报表的编制。

税务处理：负责完成公司的税务申报与缴纳，确保合规、规范。

税务报表：负责完成年度税务报表的编制工作，及时向税务部门递交，确保合规性。

个人素质要求

诚信正直

出纳的职责是管理公司现金的收支，必须拥有诚信正直的品行和高度的责任感，不得利用职务之便从事违法活动。

认真负责

出纳需要对工作负责、认真细致，时刻保持高度的警惕性和责任意识。

熟练操作各项软件

出纳需要熟悉并熟练操作各项财务软件，如财务软件、银行系统、电子支付等。

沟通能力

出纳时常要处理各种与财务有关的事项，并且要与其他部门的工作人员进行沟通，因此出纳需要有良好的沟通能力。

结语

出纳是公司财务管理团队中重要的一员，是现金流管理的重点岗位。通过制定出纳目标责任书，可以明确出纳的职责范围、目标要求和素质要求，让出纳在工作中更加规范、高效、精准地管理和使用公司资金。