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2026年战略风险分析考试大纲及题库

考试大纲

考试目的

考察考生对战略风险管理的理论体系、实践方法及行业应用的理解能力，重点测试风险识别、评估、应对和监控的全流程操作能力。

考试内容

1.战略风险管理基础理论（占比20%）

2.行业风险分析（占比30%）

3.地域风险分析（占比25%）

4.风险应对策略（占比15%）

5.风险监控与报告（占比10%）

题型分布

-单项选择题（20题×1分=20分）

-多项选择题（15题×2分=30分）

-判断题（10题×1分=10分）

-简答题（5题×4分=20分）

-案例分析题（3题×30分=90分）

总分150分

题库

单项选择题（20题×1分=20分）

1.战略风险管理的核心目标是（）。

A.减少所有经营风险

B.最大化企业盈利能力

C.在风险与收益间实现平衡

D.完全消除不确定性

答案：C

2.以下哪项不属于波特五力模型中的竞争力量？（）

A.现有竞争者之间的对抗

B.潜在进入者的威胁

C.供应商的议价能力

D.产品差异化程度

答案：D

3.马科维茨投资组合理论主要关注（）。

A.市场风险与信用风险

B.系统性风险与非系统性风险

C.操作风险与法律风险

D.战略风险与合规风险

答案：B

4.企业进行SWOT分析时，T代表（）。

A.优势（Strengths）

B.劣势（Weaknesses）

C.机会（Opportunities）

D.威胁（Threats）

答案：D

5.在风险评估矩阵中，通常将可能性为高且影响为高的风险评级为（）。

A.1级

B.2级

C.3级

D.4级

答案：D

6.以下哪种方法最适合评估新兴市场的政治风险？（）

A.VaR模型

B.敏感性分析

C.情景分析

D.贝叶斯网络

答案：C

7.风险转移策略中，以下哪项属于非保险转移？（）

A.购买财产险

B.分包业务

C.购买责任险

D.购买信用险

答案：B

8.企业价值链分析的主要目的是（）。

A.评估财务风险

B.识别关键风险点

C.优化成本结构

D.监控运营效率

答案：B

9.以下哪项指标不属于衡量市场风险的关键指标？（）

A.Beta系数

B.ValueatRisk

C.信用违约互换

D.历史波动率

答案：C

10.战略风险通常具有（）。

A.短期性

B.可预测性

C.可分散性

D.突发性

答案：D

11.企业进行风险自留时，通常需要考虑（）。

A.风险发生概率

B.风险影响程度

C.企业风险承受能力

D.以上所有

答案：D

12.以下哪项属于操作风险的主要来源？（）

A.市场波动

B.法律诉讼

C.内部流程缺陷

D.信用违约

答案：C

13.战略风险识别的关键方法是（）。

A.统计分析

B.专家访谈

C.量化建模

D.模拟实验

答案：B

14.企业进行风险对冲时，通常使用的工具包括（）。

A.期权合约

B.期货合约

C.互换合约

D.以上所有

答案：D

15.以下哪项不属于ESG风险中的S（社会）因素？（）

A.劳工权益

B.环境污染

C.数据隐私

D.女性领导力

答案：B

16.企业进行风险压力测试时，通常需要（）。

A.假设极端情景

B.使用历史数据

C.调整风险参数

D.以上所有

答案：D

17.以下哪项属于系统性风险的特征？（）

A.可通过多样化消除

B.只影响特定行业

C.与宏观经济相关

D.可通过保险转移

答案：C

18.企业进行风险监控时，通常使用的关键绩效指标包括（）。

A.风险事件数量

B.风险损失金额

C.风险应对效果

D.以上所有

答案：D

19.战略风险通常由（）。

A.外部环境变化引发

B.内部管理缺陷引发

C.以上两者均可能引发

D.可通过技术手段消除

答案：C

20.企业进行风险地图绘制时，通常使用（）。

A.4象限模型

B.5象限模型

C.6象限模型

D.7象限模型

答案：A

多项选择题（15题×2分=30分）

1.战略风险管理的流程通常包括（）。

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险监控

E.风险奖励

答案：A、B、C、D

2.以下哪些属于政治风险的主要表现？（）

A.税收政策变更

B.法律法规调整

C.政权更迭

D.外汇管制

E.资本市场波动

答案：A、B、C、D

3.企业进行行业风险分析时，通常需要考虑（）。

A.行业生命周期

B.行业集中度

C.技术变革速度

D.政策监管力度

E.上下游议价能力

答案：A、B、C、D、E

4.以下哪些属于财务风险的