处理反记账凭证操作指南及事项.pdfVIP

工作指导

处理反记账凭证

目的

如果您输入了错误的凭证，可以对其进行反记账，这也会清除未清项。请注意，R/3只有

在满足以下条件时才能反记账：不包含已清项仅包含供应商、客户或总账行项目通过FI

系统过账仅包含有效的值，如业务领域、成本和税务代码通常，您应在与原始凭证相

同的期间内过账反记账凭证。原始凭证的期间必须是开放的，才能过账反记账凭证。如果

该期间未开放，您可以覆盖过账日期字段，使用一个在开放期间内的日期，例如当前期间。

先决条件

•NA

菜单路径

要进入“处理反记账凭证”屏幕，请使用以下菜单路径：

•➔财务➔应收账款➔凭证➔冲销➔单独冲销

事务代码

•FB08

操作步骤

反记文档：标题数据

1.根据需要更新以下必填、选填和条件字段：

字段读/写/计描述/操作

算

凭证编号R要取消的凭证的凭证编号

取消

输入凭证编号。

公司代码R要反记的文档的公司代码标识符

被冲销

选择下拉箭头以查看可用选项列表。

可用的选择。

WorkInstruction

ProcessaReversingJournalEntry

Purpose

Ifyouhaveenteredanincorrectdocument,youcanreverseit,whichalsoclearstheopen

items.NotethatR/3canreverseadocumentonlyifthefollowingconditionsaremet:

Containsnocleareditems

Containsonlyvendor,customer,orG/Llineitems

WaspostedwiththeFIsystem

Containsonlyvalidvalues,suchasbusinessareas,costcenters,andtaxcodes

Ordinarily,youpostareversingdocumentinthesameperiodyoupostedtheoriginal

document.Theperiodoftheoriginaldocumentmustbeopentopostareversing

document.Iftheperiodisnotopen,youcanoverwritethepostingdatefieldwithadatein

anopenperiod,suchasthecurrentperiod.

Prerequisites

•NA

MenuPath

TogototheProcessaReversingJournalEntryscreen,usethefollowingmenupath:

•Accounting➔FinancialAccounting➔AccountsReceivable➔Document