项目财务与济效益预测报告.pdfVIP

第六章财务规划

一、财务目标

公司财务管理的目标是实现企业价值最大化，采用最优的财务政策，

在考虑货币时间价值和风险的情况不断增加企业，使企

业的总价值达到最大。由此同时，在投资预期的获利能力和成长能力

确定的情况下，财务管理行为将朝着企业利润最大化的方向发展。

二、股本结构及规模

公司为1000万元。

股本投资设备入股风险投资

股本规模

金额550350100

比率55%35%10%

三、项目投资需求与用途

预算金额

项目预算名称备注

（万元）

合计550

土循环水生产车间190新建4149平方米

建屋顶钢构60新建4149平方米

工30新建150平方米

程过滤水井25新建2口，包括动力设施

厂区围墙绿化10新建500平方米

沉淀及池10新建100平方米

机械过滤沙缸19

生物过滤系统滤料30

臭氧机6

蛋白质分离器70

循环水动力系统泵9

设施配

控温系统18

套

供水系统20

新增160千瓦变压及配套

供电系统50

发电机组2台

自动测氧仪3

吸收直接投资，借款

四、经济效益预测(相关财务预测如下：)

（一）收入预测：（20XX年度）石斑鱼40元/斤；南美白对虾苗

360元/万尾

单位：万元

时间第一季度第二季度第三季度第四季度合计

项目

销售收入2502702903101120

（二）成本费用预测：

石斑鱼28元/斤；南美白对虾苗280元/万尾

管理部门人员按月计提工资（涵盖社保）3600元/月；

销售费用按销售收入的2%计提

借款350万元6年后还清（年利率6.55%）

时间第一季度第二季度第三季度