维真家居关键岗位职责及主要流程.docxVIP

名称财务部

名称

财务部

所属

分公司

财务部关键职能、职责

关键职能：

财务预算财务决算风险控制

主要职责：

一。制定年度财务预算并监督执行

二.审核财务数据

三.财务数据监控及分析

⑴资金管理和短期投资。负责统一调度公司能控制的所有资金。

⑵财务分析。综合加工会计信息和其他管理信息,为公司经营管理决策提供依据。

⑶税务管理.研究行业及区域财税政策；负责投资项目的税务筹划;落实公司（或所属单位）的财税待遇；协调与财税部门的公共关系。

⑷人力资本管理。企业人力资本（资源）成本的核算管理；

⑸信用政策。负责审查客户信用，评价企业赊销和应收账款风险;加强债务管理，提高公司信用等级。

（6）公司融资。处理好债权融资和股权融资的比例关系，优化公司资本结构；动态调节公司债务结构，降低财务成本;根据公司资本需求,制定并实施短、中、长期相配比,银行授信、贷款、委托贷款、信用凭证等方式相结合的融资计划等。

（7)人员管理。会计工作岗位,可以一职一岗、一职多岗人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

（8）专业技能。会计人员的工作岗位应持会计上岗证,加强会计人员业务素质的培训和思想道德的培养.

(9)财务制度。编写、修订和健全相关财务会计管理制度,并实行及时的落实与执行、监督与纠正.

财务

财务部组织架构图

财务部组织架构

财务部组织架构

岗位名称

岗位名称

会计（内账）

直接上级

财务主管

岗位职责：

(1）负责填写记账凭证，记好会计总账明细账等；

（2）负责编写会计报表,建立会计档案；

（3）负责做好年度结账总结及下年预算的工作;

负责做好工资报表，奖金的审核发放工作；

（5）负责跟踪系统中收款异常的订单，并催促相关人员收回货款；

(6)负责做好每年决算及检查执行情况,做好水电费的结算工作；

（7）负责审核会计凭证，登记帐簿、编报报表，建立会计档案;

（8)负责及时汇报财务收支计划执行情况和存在的问题；

（9）负责保管及整理各种合同；

(10）负责与出纳核对每月各收款账户的收付情况；

（11）负责积极配合银行做好对账、报账工作；

(12）负责负责银行贷款的相关事宜；

（13）负责全公司所有货币资金账户的对账工作，了解银行账户中每笔收入支出金额的用途，并将网银记录与货币资金收付凭证、财务账套数据、易管系统数据相核对，保证记录一致，期末结存金额一致；

（14）负责所有应收入资金的到账及催缴工作，保证公司货币资金的完整；

（15）负责掌上明珠及其他品牌往来货款的对账工作；

（16)负责鑫源大明宫经销点、居然之家经销点的财务核算工作;

（17）负责推广人员外出所用收据的发放及收回、收据缴销，催促经办人员及时与出纳办理所收取现金的结算工作；

(18)负责监督办事处返款及扣款工作；

(19）负责审核每次活动预算及结算、办公用品、活动物料、低值易耗品采购等各种预算单；

（20）负责完成领导安排其它临时交办的工作。

岗位职责：

岗位职责：

（1）负责公司税务（国税、地税）帐的记载、报表、报税等；

（2）负责外联工作（工商、税务）并建立良好的关系；

（3）负责审核公司每月薪酬表；

（4）负责公司各类证照的办理，年检。

（5）负责易管系统升级及各部门人员权限设置、审核。

（6）负责检查易管系统内各项单据的完整性。

（7）负责保管公司的印章、税务登记证、营业执照、合同等文件资料；

（8）负责组织居新家送装中心每月抽盘活动。

岗位职责：

（1）核对各账户收支情况，并编制现金日报表交予总经理查看；

（2）各部门日常报销转账汇款，并将相关报销明细交于会计；

（3）每日按照公司规定管理银行存款及备用金的收支，登记流水账；

（4）每月10日前支付地税、国税相关款项；

（5）每月20号根据财务报上来的工资表进行工资转账；

（6）扣除当月各专卖店配件款；

（7）非明珠产品订单整理、报货及跟进、月末盘点；

（8）完成领导临时交办的其他工作。

岗位名称

会计（税务）

直接上级

财务主管

岗位名称

出纳

直接上级

财务主管

每月抽盘流程财务部核心工作流程

每月抽盘流程

交财务，归档人在抽盘表上签字确认有无问题后交于抽盘小组长，制作抽盘说明人有问题，复盘人无问题人分组完成后，以组为单位开始抽盘工作，要求每组选定一组货架以盲盘的行式进行抽盘人抽盘完成后与系统内各产品明细核对

交财务，归档

人

在抽盘表上签字确认有无问题后交于抽盘小组长，制作抽盘说明

人

有问题，复盘

人

无问题

人

分组完成后，以组为单位开始抽盘工作，要求每组选定一组货架以盲盘的行式进行抽盘

人

抽盘完成后与系统内各产品明细核对

人

每月1号所有抽盘人员8.30分准时在商场集合出发到楚候工业园

人

每月