2025年财务工作年中总结及2026年工作计划.docx

2025年财务工作年中总结及2026年工作计划

2025年上半年，财务部门围绕公司“高质量发展年”战略目标，以“稳资金、控成本、强合规、促协同”为核心主线，通过优化资金配置、深化预算管理、推进业财融合、加速数字化转型等举措，有效支撑了业务拓展与经营目标落地。现将主要工作成果、存在问题及2026年工作计划总结如下：

一、2025年上半年财务工作主要成果

（一）资金管理效能显著提升，保障经营与战略双需求

1.资金流动性保持稳健：通过动态监测资金收支缺口，建立“周预测-月平衡-季规划”三级资金调度机制，上半年日均资金保有量控制在8500万元，较去年同期下降12%，资金使用效率提升15%。针对新