现金流管理-课件PPT.pptx

2025/06/21现金流管理汇报人:WPS_1750056427

CONTENTS目录01现金流管理概述02现金流的分类与分析03现金流管理方法04现金流预测技术05现金流风险控制06案例分析与实操

现金流管理概述01

现金流定义与重要性现金流的定义现金流是指在一定时期内，企业现金流入和流出的总和，是企业日常运营的血液。现金流的重要性良好的现金流管理能够确保企业有足够的资金支付债务，维持运营，是企业生存和发展的关键。

现金流管理的目标确保流动性保持足够的现金储备，以应对日常运营和突发事件，确保企业正常运作。优化资金成本通过合理安排资金使用，减少不必要的借贷，降低财务成本，提高资金使用效率。