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2024企业财务管理制度3（5篇）

2024企业财务管理制度篇1

第一章

总则

第一条

为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经管理和提高经济

效益中的作用，特制定本制度。

第二条

公司财务部门的职能是：

一（）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行

公司统一的财务制度。

二（）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强

经核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪

律的执行情况。

三（）积极为经管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进

意见，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理分配和使用资金。

五（）公司收入，

合理分配及时完成需要上交的税收及管理费用。

六（）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时

掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表

和有关资料。

完成公司交给的其他工作。

七（）

第三条

公司设财务部，部门下设会计和出纳岗位。

第四条

公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章

务部个作岗职

财门各工位责

第五条

财务经理负责组织本公司的下列财务工作：

一（）编制和预算务支划信计，资

执行、财收计、贷划拟订金筹

使案开，效地使用

措和用方，辟财源有资金；

进费用预测计控核分和考，督

二（）行成本、划、制、算、析核

促本公降低消耗节用提济效益;

司有关部门、约费、高经

三（）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动

分析，及时向总经理提出合理化建议。

（四）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任

务，制定考核奖惩指标；

五（）负责建立而完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制

流程，成本归集分配制度；

六（）分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜

力，考核资金使用效果，当好公司参谋。

七（）承办公司领导交办的其他工作。

第六条

会计的主要工作职责是：

一（）负责公司各项费用报账工作。

二（）按照公司财务制度的规定组织公司的财务核算工作、账簿

登记工作和会计报表编制工作。

三（）组织公司仓库的盘点工作，撰写盘点报告。

（四）负责处理公司的各项税务工作。

五（）根据公司的要求，汇总编制统计报表。

六（）按规定装订和保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他

会计资料。

七（）负责银行账户的对账工作，及时处理银行未达账项。

A（）完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第七条

出纳的主工作职责是：

一（）认真执行现金管理制度，每天盘点