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年产5万米止水带、4万米止水条、1万米输送带项目

可行性研究报告

目录

TOC\o1-3\f\u第一章总论 1

第二章项目建设必要性 4

第三章生产规模及建设内容 6

第四章项目建设地点与基本条件 9

第五章技术方案、设备方案和工程方案 12

第六章总图运输及公用辅助工程 14

第七章劳动安全与消防 21

第八章节能篇 25

第九章环境影响分析 29

第十章拟建项目招标方案 32

第十一章组织机构与劳动定员 35

第十二章项目实施进度安排 36

第十三章投资估算及资金筹措 37

第十四章财务分析 40

第十五章结论 46

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第一章总论TC第一章总论\fC

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称

年产5万米止水带、4万米止水条、1万米输送带项目

1.1.2承办单位：XXXX有限公司

1.1.3承办单位概况

XXXX有限公司成立于2012年11月，地址：XXXX，法定代表：XXX，注册资本300万元。公司主要经营：生产、销售橡塑制品、高低压胶管及总成、止水带、止水条、金属软管、输送带、砂轮、双阻份密封胶、桥梁支座等。

1.2编制依据

《产业结构调整指导目录(2011年本)》；

投资项目可行性研究指南编写组编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

项目法人提供的有关技术、财务等基础资料；

可行性研究报告编制委托书。

1.3项目概况

1.3.1建设地点

本项目拟建在XXX，场区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。

1.3.2建设规模及内容

项目总投资为530万元，占地面积4亩，总建筑面积1400平方米。主要建筑物为生产车间、仓库、办公室、门岗。购置设备31台（套），主要有密炼机、压延机、挤出机、硫化机等主要生产设备。

1.3.3项目实施进度

本项目建设周期计划12个月，2012年12月份开始动工，2013年11月份竣工试生产，2013年12月份正式投产。

1.3.4劳动定员

本项目人力资源配置共需员工40人，其中：公司管理人员4人，技术人员3人，职工37人。

1.3.5项目总投资

本项目总投资530万元人民币，其中：建设投资482.46万元（建筑工程费127.86万元，设备购置费254万元，其他费用64.86万元，基本预备费35.74万元），流动资金47.54万元。

1.3.6资金筹措

全部由公司自筹。

1.3.7主要财务数据及评价指标表

主要财务数据及评价指标表

序号

名称

单位

数量

一

财务数据

1

总投资

万元

530.00

2

固定资产投资

万元

417.60

3

项目资本金

万元

530.00

4

营业收入（经营期平均）

万元

458.00

5

营业税金及附加（经营期平均）

万元

5.31

6

总成本费用（经营期平均）

万元

250.96

7

利润总额（经营期平均）

万元

148.61

8

所得税（经营期平均）

万元

37.15

9

税后利润（经营期平均）

万元

111.46

二

财务评价指标

1

销售利润率

%

32.45%

2

投资利润率

%

28.04%

3

财务内部收益率（所得税前）

%

34.29%

4

财务净现值（所得税前）

万元

437.50

5

投资回收期（所得税前）

年

3.85

6

资本金收益率

%

26.48%

7

资产负债率（经营期第1期）

%

0.80%

8

利息备付率（偿还期内平均）

0.00

9

偿债备付率（偿还期内平均）

0.00

10

总投资收益率

%

28.04%

11

项目资本金净利润率

%

21.03%

1.3.8结论

项目符合国家宏观经济政策和产业政策，符合XXX工业发展总体规划和相关政策，对于调整当地产品结构、增加就业机会及提高企业效益等具有十分重要的意义，其社会效益显著。

从财务盈利能力分析看，投资利润率、投资利税率、成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力，从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。

第二章项目建设必要性TC第二章项目建设必要性\fC

2.1建设背景

橡塑产业是XXX三大特色产业之一，作为XXX支柱产业，主要产品有高、低压胶管、橡胶密封件、止水带、输送带等系列产品。广泛应用于化工、石油、矿山、冶金、钢铁、煤炭、水电、建筑等行业，随着国家矿山、冶金、钢铁、煤炭、水电、建材、化工、建筑等行业的发展，国内外对止水带、止水条、输送带的需求日益增长