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2025年银行会计年度工作总结

在过去的一年中，在州分行党委的坚强领导和分管行长的精准指导下，以及省分行垂直业务部门的大力支持下，同仁们的齐心协力下，我认真履行会计结算部负责人的职责，带领部门员工尽职尽责，努力工作，成功完成了全年的各项工作任务。现将一年来的主要工作情况报告如下：

一、严格执行会计基础管理工作会议精神，全力加强会计内控建设。

为根治我行基础管理薄弱、内部控制力度不足的问题，年初我们召开了高规格的会计基础工作会议，深入剖析了存在的问题及其原因，并提出了提升会计内控管理水平的具体措施。会后，会计结算部正式设立，我以此为契机，将加强会计基础管理工作会议精神作为首要任务，从以下几个方面着手开展工作：

1、以《中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职指引》和签订的《会计基础管理及内控建设责任书》的落实为契机，将行长、分管行长、会计部门负责人、会计主管、监管员及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系，确保各职责人各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，从而提升会计内控管理关系清晰度，提高会计内控管理层次。

2、坚持每季度组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。

3、加强值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实性，充分发挥会计监控系统的监督作用。

4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力，确保会计内控好坏的关键环节，倡导提高会计主管待遇，加大考核力度，提高会计主管履职能力。

二、深入学习实践，认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。

1、深入学习实践，以适应新形势、完成新任务、实现新发展的需要，推动我行业务经营又好又快发展，着重做好以下几点：

(1)、坚持以人为本，狠抓内控建设。

(2)、坚持全面、协调发展，突出工作重点。

(3)、坚持可持续发展，构建风险防控长效机制。

2、认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动，提升全行金融服务水平，防范合规风险和操作风险，推动全行合规文化建设。

三、加强金库管理，规范金库运转。

根据总行和省分行对金库管理体制的改革和日趋严格的管理要求，我按照分管领导的安排，牵头组织成立州分行现金管理中心，通过合理设置岗位、对金库门进行技术改造等措施，最大限度地保障了按照制度要求对中心金库实行专业化管理的需要。积极组织撤并不符合保留条件的金库，加强金库管理。

四、配合风险资产管理部做好不良资产剥离各环节工作，确保剥离数据准确无误，做到应剥尽剥，顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算。

五、做好外部审计信息申报表的填报和新会计准则报表转换工作。

在外部审计和中期审计中，我积极承担信息申报表填报任务，按时按质按量完成任务。实施新会计准则，完成会计报表转换的信息采集工作，定期做好中期和年度会计报表转换，实现与新准则对接。

六、组织会计核算清理，净化账面数据。

为建立清晰、严明、规范、有效的会计核算新秩序，确保会计信息的真实、完整、合规，为股份公司发展奠定会计核算基础，同时也是落实外审管理建议，按照总行的统一部署，我积极组织辖内各县支行、各营业机构就存款、贷款等方面不规范、不真实的会计信息进行彻底整改，补充、完善和改进不完整、不精细的会计信息，提高会计核算工作的合规性、真实性。

七、推广上线指纹认证系统、集中对账管理系统和会计档案管理系统等一批新系统，管理手段得到创新和加强。

针对基层网点“明码、飞卡”的问题，推广上线“柜员指纹认证系统”，实现柜员身份的活体认证。针对对账管理不到位，对账率偏低的问题，推广电子对账管理系统，进行集中对账，实现对账、记账的分离，提升对账管理层次，增强对账工作的及时性、真实性。