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- 2026-03-03 发布于北京
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2021年银行专业初级《风险管理》模考试卷5
姓名:_____________年级:____________学号:______________
题型
选择题
填空题
解答题
判断题
计算题
附加题
总分
得分
评卷人
得分
单选题（共90题，共90分）
1、缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。
A.汇率
B.利率
C.商品价格
D.股票价格
2、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。
A.大于
B.小于
C.等于
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