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工业管道清洗公司合同付款管理办法

一、目的

为规范工业管道清洗公司合同付款流程，确保付款及时、准确、安全，提高资金使用效率，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司所有工业管道清洗项目的合同付款管理。

三、职责分工

1.项目负责人

负责项目的进度跟踪和质量监督，确保项目按照合同要求进行。

提交付款申请，并提供相关的支持文件。

2.财务部门

审核付款申请的合规性、准确性和完整性。

按照审批后的付款申请安排付款。

对付款情况进行记录和统计，定期编制付款报表。

3.管理层

审批付款申请，确保付款符合公司的财务政策和预算安排。

四、付款流程

1.预付款

在合同签订后，根据合同约定的预付款比例，项目负责人填写《预付款申请单》，并附上合同复印件等相关支持文件，提交给财务部门。

财务部门审核预付款申请，确保申请符合合同约定和公司财务政策。审核通过后，提交管理层审批。

管理层审批通过后，财务部门安排预付款支付。

2.进度款

在项目实施过程中，根据项目进度和合同约定的付款节点，项目负责人填写《进度款申请单》，并附上项目进度报告、验收单等相关支持文件，提交给财务部门。

财务部门审核进度款申请，确保申请符合合同约定和项目实际进度。审核通过后，提交管理层审批。

管理层审批通过后，财务部门安排进度款支付。

3.尾款

在项目完成并通过验收后，项目负责人填写《尾款申请单》，并附上项目竣工验收报