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2026年现金流管理合作合同

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：________________

联系人：______________

联系电话：______________

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：________________

联系人：______________

联系电话：______________

鉴于甲方在现金流管理方面存在一定需求，乙方具备相关业务能力和经验，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方提供现金流管理服务事宜，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方根据甲方提供的财务数据，对甲方的现金流进行实时监控和分析；

2.乙方为甲方提供现金流预测服务，包括但不限于短期、中期和长期预测；

3.乙方根据甲方需求，提供现金流优化建议，协助甲方提高资金使用效率；

4.乙方定期向甲方汇报现金流管理情况，包括但不限于月度、季度和年度报告；

5.乙方协助甲方制定和优化资金管理政策，提高资金管理水平。

二、服务期限

1.本合同有效期为2026年1月1日至2026年12月31日；

2.合同期满前一个月，双方应就续签事宜进行协商。

三、服务费用

1.本合同服务费用为人民币_______元（大写：_______元整）；

2.服务费用按月支付，甲方应在每月_______日前将服务费用支付至乙方指定账户；

3.乙方开具正规发票，甲方凭发票入账