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企业现金流分析与预测方案
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一、项目概述与分析目标 3
二、企业现金流基本概念 4
三、现金流分类与构成 6
四、现金流量表编制原则 8
五、经营活动现金流分析方法 10
六、投资活动现金流分析方法 11
七、筹资活动现金流分析方法 13
八、现金流量趋势分析 15
九、现金流入来源分析 17
十、现金流出用途分析 19
十一、企业资金周转效率分析 21
十二、现金流量稳定性评价 23
十三、现金流量周期测算 25
十四、企业流动性风险识别 26
十五、短期现金流
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