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公司资金使用管理规范.docx

公司资金使用管理规范.docx

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    公司资金使用管理规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、资金管理的基本原则 3

    二、资金预算管理 5

    三、资金审批流程 7

    四、资金支付与报销管理 9

    五、资金调拨与使用控制 11

    六、资金账务处理与核算 13

    七、资金结算管理 15

    八、资金流动性管理 17

    九、资金使用的审计与监督 20

    十、资金使用绩效评估 22

    十一、资金使用的内部控制 24

    十二、资金监控与跟踪管理 26

    十三、资金使用计划的编制 28

    十四、资金使用的归档与管理 30

    十五、跨部门资金协调管理 32

    十六、资

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