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2026新旧共舞，一定要注意“再均衡”-.pdf

2026新旧共舞，一定要注意“再均衡”-.pdf

    2026年02月01日策略主题报告

    2026新旧共舞：一定要注意“再均衡”

    基于2025年Q4机构持仓观察与季报观点，AI科技+出海设备+全球定价

    资源品是机构投资者最明确的共识。事实上，在春节前A股行情中也可以

    看到这三个方向大幅领涨。在这个过程中，要深刻意识到：

    1、对于科技+出海：随着A股科技+出海占A股盈利（剔除金融）占比在

    2025年接近40%，根据此前我们的报告，基本面盈利占比“30%

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