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财务助理实习日记

财务助理实习日记

2023年10月16日星期一

上午工作内容

8:30到达公司，首先打开电脑，检查昨日未完成的凭证录入工作。需要处理12张采购发票，涉及金额共计58,760元，其中包括原材料采购45,230元，办公用品采购8,530元，设备维修4,000元。按照公司财务制度，所有发票必须经过采购部门经理签字确认后才能录入系统。

9:15开始录入凭证，使用用友财务软件U8V15.0版本。首先录入原材料采购凭证：

-借：原材料45,230元

-贷：应付账款-供应商A45,230元

凭证号001，附件张数：3张（发票、入库单、审批单）

9:45录入办公用品采购凭证：

-借：管理费用-办公费8,530元

-贷：银行存款8,530元

凭证号002，附件张数：2张（发票、付款申请单）

10:15处理设备维修费用凭证：

-借：制造费用-维修费4,000元

-贷：应付账款-维修服务商B4,000元

凭证号003，附件张数：2张（发票、维修验收单）

10:30接到销售部门提交的5张销售发票，金额总计126,580元，其中产品销售收入115,0