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出纳考试笔试试题及答案.doc

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    出纳考试笔试试题及答案

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.库存现金清查中对无法查明原因的长款，经批准应记入（）。

    A.其他应收款B.其他应付款C.营业外收入D.管理费用

    2.企业一般不得从本单位的现金收入中直接支付现金，因特殊情况需要支付现金的，应事先报经（）审查批准。

    A.本企业单位负责人B.上级主管部门

    C.开户银行D.财税部门

    3.下列结算方式中，由付款人直接委托银行将款项支付给收款人的结算方式是（）。

    A.支票结算方式B.汇兑结算方式

    C.银行本票结算方式D.银行汇票结算方式

    4.银行存款日记

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