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2026年中期票据承销与监管沟通协议

甲方（承销商）：________________________

乙方（发行人）：________________________

一、协议背景

鉴于甲方作为承销商，愿意为乙方发行的中期票据提供承销服务；乙方作为发行人，同意按照甲方的要求进行中期票据的发行。为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本协议。

二、承销服务内容

1.甲方负责中期票据的承销工作，包括但不限于：

（1）制定承销方案；

（2）组织路演、推介活动；

（3）协调投资者关系；

（4）协助乙方完成发行过程中的各项手续；

（5）根据市场情况调整承销策略。

2.乙方应积极配合甲方完成承销工作，包括但不限于：

（1）提供真实、准确、完整的发行资料；

（2）按照约定时间完成相关手续；

（3）确保发行文件的真实性、合法性；

（4）按照约定支付承销费用。

三、发行条件

1.中期票据的发行规模、期限、利率等由双方协商确定。

2.乙方应保证中期票据的发行符合国家有关法律法规和政策要求。

四、监管沟通

1.甲方在承销过程中，应与监管机构保持良好沟通，及时汇报承销进展情况。

2.乙方应积极配合监管机构对中期票据的监管工作，按照监管要求提供相关资料。

五、费用及支付

1.甲方承销费用按以下方式计算：

（1）承销费用总