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- 2026-03-20 发布于河北
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公司财务部管理制度
公司财务部管理制度1
第一条为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监
督，根据经济法规总公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度
的相关规定。
第三条公司财务部负责人统一管理财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资
金。
第五条现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理，非出
纳人员不得经管现金。
第六条公司各部门的现金
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