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财务资金管理制度.pdfVIP

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  • 2026-03-25 发布于河北
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财务资金管理制度.pdf

    财务资金管理制度

    第一章总则

    第一条为了加强对货币资金的内部控制和管理，保障货币资金的安全，根据《华人民

    共和国会计法》和《内部会计控制规范》等法律法规，制定本制度。

    第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货巾资金。

    第二章岗位分工及授权批准

    第一条公司建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办

    理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监

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