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2026年中期票据利率调整协议

甲方（以下简称“发行人”）：________________________

乙方（以下简称“投资者”）：________________________

鉴于：

1.发行人于____年____月____日发行了总额为____元的中期票据（以下简称“中期票据”），该中期票据的发行期限为____年，自发行之日起计算。

2.为保障投资者的合法权益，双方经友好协商，就中期票据利率调整事宜达成如下协议：

一、协议标的

本协议的标的为发行人于____年____月____日发行的中期票据，以下简称“中期票据”。

二、利率调整原则

1.中期票据利率调整遵循以下原则：

（1）利率调整应遵循公平、公正、公开的原则；

（2）利率调整应考虑市场利率变动、宏观经济环境、发行人经营状况等因素；

（3）利率调整应有利于维护投资者合法权益，促进发行人稳健经营。

2.利率调整方式：

（1）在协议有效期内，如遇中国人民银行调整基准利率，中期票据利率将按照中国人民银行规定的调整方式进行调整；

（2）如遇中国人民银行未调整基准利率，但市场利率发生较大波动，双方可协商调整中期票据利率。

三、利率调整程序

1.利率调整前，发行人应提前____个工作日向投资者发送利率调整通知，并说明调整原因、调整幅度及调整后的利率水平；

2.投资者收到利率调整通知后，应在____个工作日内给予书面