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2026年资产支持票据发行合同

合同编号：__________

一、合同背景与定义

1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《资产支持票据管理暂行办法》及相关法律法规制定，由以下各方共同签署。

1.2发行人系依法设立并存续的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，合法发行资产支持票据。

1.3受益人系经依法注册的金融机构或合格投资者，通过认购资产支持票据获得投资收益。

1.4管理人系具备证券投资咨询业务资格的金融机构，负责资产支持票据的承销、管理和兑付。

1.5承销商系经中国证监会批准从事证券承销业务的金融机构，负责资产支持票据的发行推广。

1.6担保人系为资产支持票据的还本付息提供担保的法人或其他组织，具有合法的担保能力。

1.7基础资产系发行人为融资目的而产生的、可产生可预测现金流的应收账款、贷款或其他财产权利。

1.8资产支持票据系发行人以基础资产所产生的现金流为偿付基础，向受益人发行的、约定还本付息的金融债券。

二、发行条款

2.1发行总额

2.1.1资产支持票据的发行总额为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.1.2发行人有权在发行总额的10%范围内调整发行规模，但需提前书面通知受益人。

2.2发行利率

2.2.1资产支持票据的发行利率采用单利或复利计算，具体利率水平由发行人与承销