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企业采购付款流程规范服务协议

甲方（采购企业）：[甲方全称]，统一社会信用代码：[甲方代码]，地址：[甲方地址]

乙方（服务提供方）：[乙方全称]，统一社会信用代码：[乙方代码]，地址：[乙方地址]

鉴于甲方为规范采购付款流程，提升合规性与效率，防范资金风险，委托乙方提供采购付款流程规范服务，双方经平等协商，达成如下协议：

一、服务内容与范围

1.采购付款流程诊断

乙方组建财务、采购、流程管理专业团队，对甲方现有采购付款全流程（采购申请、供应商准入、合同签订、验收、发票审核、付款审批、资金支付、凭证归档）全面梳理，识别合规风险（如凭证缺失、权限越位）、效率风险（审批冗余、信息滞后）、资金安全风险（付款依据不全、对账不及时），形成《采购付款流程诊断报告》。

2.流程规范设计

依据《会计法》《企业内部控制基本规范》《采购业务指引》，结合甲方业务设计标准化流程，包含：

-审批权限分级表（明确不同金额、付款类型的审批层级及责任人）；

-付款审核控制点（三单匹配：合同、验收单、发票一致性；预付款/进度款/尾款审核要点）；

-异常付款处理流程（拒付申请、纠纷协调、逾期预警）；

-凭证归档规范（电子/纸质留存要求、保管期限）；

交付《采购付款流程规范手册》《审批权限矩阵表》等，经甲方确认后落地。

3.落地辅导与测试

协助甲方将流程嵌入业务系统，组织2次全场景模拟测试（常规付款、预付款、异常付款）