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企业出纳岗位流程规范服务合同

甲方：__________有限公司（以下简称“甲方”）

统一社会信用代码：_________________________

地址：_____________________________________

联系人：__________联系电话：_______________

乙方：__________财务咨询有限公司（以下简称“乙方”）

统一社会信用代码：_________________________

地址：_____________________________________

联系人：__________联系电话：_______________

第一条服务内容

乙方受甲方委托，为甲方出纳岗位提供流程规范服务，具体包括：

1.1现金管理流程规范

-制定现金库存限额（结合甲方规模确定为__________元），超出限额当日缴存银行；

-现金收付需审核原始凭证（经办人签字、部门审批、财务复核），拒绝无审批的收付申请；

-每日终了盘点现金，编制《现金盘点表》，与日记账核对，差异需当日查明并记录；

-现金存取实行“双人同行”，取款凭证需总经理授权，存款回单当日入账。

1.2银行账户管理流程规范

-账户开立/销户需提交《账户审批表》（注明用途、期限），经总经理签字后乙方协助办理；

-每日根据银行回单登记日记账，与电子银行流水实时核对，确保账实一致；

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