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学校财务上半年总结

2024年上半年，学校财务工作在上级主管部门的指导下，在学校党委行政的统筹部署下，紧紧围绕“保障教育教学中心、服务师生发展需求、强化资金规范管理”的核心目标，以预算管理为龙头，以制度建设为保障，以绩效提升为导向，扎实推进各项财务工作。现将具体执行情况总结如下：

一、预算执行情况分析（核心数据与动态监控）

年初，财务处依据学校年度事业发展规划，结合2023年预算执行率（92.3%）及资金结余情况（结转资金1265万元），经“两上两下”程序完成2024年部门预算编制，总预算额度2.87亿元，其中财政拨款1.92亿元（含生均公用经费8300万元、专项经费7500万元），事业收入7800万元（学费5600万元、住宿费2200万元），其他收入1700万元（捐赠收入800万元、利息收入450万元、出租收入450万元）。上半年实际到位资金1.68亿元，到位率58.54%，其中财政拨款到位1.12亿元（到位率58.33%），事业收入收缴6120万元（收缴率78.46%），其他收入到位1480万元（到位率87.06%）。

从支出结构看，上半年总支出1.43亿元，预算执行率49.83%。其中基本支出1.12亿元（占总支出78.32%），主要用于人员经费（7680万元，含工资福利6920万元、社会保障760万元）、公用经费（3520万元，含办公费410万元、水电费820万元、差旅费