腾讯货币资金管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强腾讯公司（以下简称“公司”）货币资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及各级子公司的货币资金管理。

第三条公司货币资金管理应遵循以下原则：

1.合法合规：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度，确保货币资金运作合法合规。

2.安全稳健：确保货币资金安全，防范资金风险，保障公司资金安全。

3.效率优先：提高资金使用效率，优化资金结构，降低资金成本。

4.透明公开：加强资金管理透明度，确保资金运作公开、公正、公平。

第二章货币资金管理组织架构

第四条公司设立货币资金管理领导小组，负责制定货币资金管理制度，监督、检查货币资金管理制度的执行情况，协调解决货币资金管理中的重大问题。

第五条货币资金管理领导小组下设货币资金管理办公室，负责日常货币资金管理工作，包括：

1.货币资金管理制度制定与修订；

2.货币资金管理制度的宣传、培训与执行；

3.货币资金管理情况的监督检查；

4.货币资金管理问题的协调与处理。

第六条各级子公司应设立货币资金管理小组，负责本单位的货币资金管理工作。

第三章货币资金收支管理

第七条公司货币资金收支应遵循以下规定：

1.货币资金收支必须以实际交易为基础，严禁虚列支出、虚增收入