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公司资金管理制度

1.总则

1.1目的和依据

为加强公司资金管控，保证资金安全、提高资金使用效

率，依照国家关法律法规、参照XX股份和XX公司资金管

理规定，结合公司的业务特点，特制定本管理办法。

1.2适用范围

本办法是公司开展资金管理工作的准则。

1.3管理原则

预算控制；合理分配；资本增值

1.4管理范围

资金管理范围包括公司经营活动和非经营活动产生的

一切资金业务及其关业务。

1.4.1资金收入

项目资本金、中央专项财务补贴、各项奖励等；

借款收入：包括银行借款、内部借款、票据款等；

其他收入：包括保证金收入、租金收入、废旧物资及设

备处置收入、罚没收入以及其他关收入。

L4.2资金支出

工程款、设计费、监理费、咨询费、勘察费、保险费、

财产保全费、运营维护费、材料物资、设备款、缴纳税费、

管理（间接）费用支出等；

借款支出：包括归还借款支出、利息支出、兑付到期