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商务差旅费用报销全流程管理

一、差旅申请阶段

1.1差旅批次计划申请

1.1.1提交批次计划

申请人：提交差旅批次计划，包括出发地、目的地、预计出差人数、出差时间、预估费用等信息

部门负责人：审核出行的必要性与合理性

财务部门：对整体预算进行审核

审批流程：部门负责人→分管领导→财务总监

1.1.2批次计划锁定

计划经批准后形成批次计划表

申请人可参考计划表分解具体行程

若需调整批次计划需重新提交申请

1.2单独行程申请

1.2.1提交单独行程申请

申请人：填写出差申请单，说明出差事由、时间、预算等

部门负责人：重点审核出差事项的必要性

财务部门：审核费用标准是否在预算范围内

1.2.2行程特殊审批

长期出差（超过5天）需增加公司分管领导审批环节

国际出差需增加外事部门审批

二、差旅行程管理

2.1航空与住宿预订

2.1.1预订申请审批

申请人：选择合适的航班/酒店方案

审批人：核对预订价格与标准是否一致

系统操作：

系统自动校验价格是否符合预订价格库标准

超标预订需提供特殊说明

2.1.2预订确认

预订经批准后，系统自动生成预订凭证

申请人获取预订确认号并保存

漏订情况需在3小时内重新提交申请

2.2字节跳动差旅平台操作

2.2.1基础信息配置

新员工需在入职第一周完成差旅信息设置：

紧急联系人信息（父母及配偶）

默认住宿类型（经济型/标准型）

特殊