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2025年公司出纳年终工作总结个人

2025年公司出纳年终工作总结

一、工作概述

2025年度，本人作为公司出纳，在财务部的领导下，严格按照公司财务制度和出纳工作规范，认真履行出纳岗位职责，确保公司资金安全、准确、高效运转。全年共处理各类收支业务约15,000笔，涉及金额约3.8亿元，资金周转效率较2024年提升12.3%，未发生任何资金安全事故。现将本年度工作情况总结如下：

二、日常工作内容

1.现金管理

1.1现金收付

-全年共处理现金收入业务4,256笔，金额总计1,256.8万元

-全年共处理现金支出业务3,892笔，金额总计1,198.6万元

-日均库存现金控制在公司规定限额2万元以内，超额现金当日存入银行

-建立现金日记账，做到日清月结，账实相符，全年现金盘点差异率控制在0.01%以内

1.2现金保管

-负责公司保险柜管理，严格执行双人保管制度

-定期检查保险柜安全状况，全年更换密码锁3次

-建立现金领用登记制度，全年共办理现金领用手续156次

2.银行结算业务

2.1银行账户管理

-负责公司5个银行账户的日常管理，包括工行、建行、中行、农行和招行

-每月核对各账户余额，编制银行存款余额调节表，全年共