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集团资金管理制度.pdfVIP

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  • 2026-04-19 发布于河北
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集团资金管理制度.pdf

    集团资金管理制度

    集团资金管理制度1

    1、主题与内容

    本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理.、借款与

    支付、月度资金安的管理、现金管理。

    2、适用范围

    本制度适用于公司范围内的资金管理。

    3、管理原则

    归口管理、分部负责、限额运用

    4、月度资金安管理

    4.1月度资金安的编制

    a.各部门依据本部门工作任务和实际状况，编制本部门下月度资

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